各有关单位：

国办35号文对国资平台公司进行分类，不同类型的企业实施差异化的融资政策，城投转型和债券融资标准对资产、收入和利润提出实现“335”指标。另外，最近多个城市的住房和城乡建设局都纷纷更名，从“城乡建设”，转向了“城市更新”，说明我国城市建设方式从增量扩张转向存量提升的“更新时代”的全面到来，老旧小区、老旧厂区、老旧街区及城中村改造优化提升有较大存量空间。因此，在未来很长的时间内，面临城投公司如何向产业转型？城市更新等公益性项目如何谋划包装实施？城投公司如何借力“三大工程”进行破局？存量资产项目怎样操作盘活？央国企怎样有效合作推进重点项目?

鉴于此，为帮助地方政府部门、国企平台、金融机构、中介机构等相关单位学习和把握当前各项政策，分析和探讨当前投融资模式创新和遇到的疑点、难点问题及应对措施。北京华宜城建管理咨询中心联合北京华宜开拓教育咨询有限公司举办“新规下国企平台向产业转型、“三大工程”与城市更新、公益性项目打捆谋划实施及存量国有资产盘活实操专题研修班”。现将有关事项通知如下。

一、培训大纲

模块一：融资平台公司重新分类及融资导向

1.名单内政府融资平台融资限制与“福利”及案例

2.非名单内参照融资平台管理公司融资策略及案例

3.已经完成产业类转型国企标准及案例

4.怎样理解“借新还旧”的“旧”及案例

5.债务重点地区国企平台借新还旧与新增融资分析

6.2024年重点省份融资平台公司化债政策及案例

模块二：如何打造国企平台产业类公司及案例

1.打造产业平台公司主体选择及案例

2.推进国企平台战略重构--政企协同化发展及案例

3.推动国企平台资产整合重组途径及案例

4.促进国企平台业务升级途径及案例

5.注入哪些资产实现 “335”指标要求及案例

6.35号文后，重组整合产业类转型方式及案例分析

模块三：国企平台注入经营性资产和促进业务升级及案例

1.新规下如何选择产业类公司主体及案例

2.城投公司重组整合主要形式及案例

3.城投公司重组整合与信用评级提升及案例

4.不同的产业类平台公司信用评级关注要点

5.注入城市经营类资产范围及案例

6.注入城市资源类资产途径及案例

7.注入城市市政类资产途径及案例

8.注入国有企业股权类资产及案例

9.上证发〔2023〕167号文的城建业务分析

10.国企平台创新商业模式业务及案例

模块四：央企国企公司参与城市更新实务及案例

1.城市更新主要投融资模式及案例

2.城市更新基金设立运作及案例

3.如何筹集城市更新项目征拆资金及案例

4.央国企参与老旧厂区的渠道及案例

5.央国企参与老旧街区改造渠道及案例

6.城中村改造如何实现土地一二级联动开发及案例

7.城中村改造中资金平衡方式及案例

8.城中村改造如何吸引社会资本和金融机构及案例

模块五：国企平台如何借力“三大工程”进行破局

1.“三大工程”相关政策解析及实务操作

2.传统城投平台以升级改造满足“平急两用”方式及案例

3.专业城投平台以拓展协同参与“平急两用”项目及案例

4.园区城投平台参与“三大工程”城中村改造项目及案例

5.产投平台发行“平急两用”债务融资工具及案例

6.“三大工程”主要资金来源渠道及案例分析

7.“三大工程”地方实践典型案例分析

8.城投+建筑央企参与“三大工程”合作模式及案例

模块六：新政策下国企平台基础设施项目谋划及案例

1. 项目谋划储备概念与内涵

2.政府投资项目与企业投资项目应用及案例

3.政府授权城投平台为项目业主并发债支持及案例

4.政府部门及城投平台如何高质量谋划项目（分级、分类、分期）

5.政府部门和城投平台谋划项目如何规避隐性债务风险及案例

6.政府部门和城投平台用好相关政策设计资金匹配方案及案例

7.政府直接授权属地国企模式解析及案例

8.基础设施项目整体打包谋划实操要点及案例

模块七：新<导则>下国企平台操作EOD模式新变化及实务

1.EOD新<导则>主要内容解析及实务；

2.EOD实施范围发生变化、EOD项目中的关联产业变化

3.本地国有企业开展EOD/PPP竞合项目的实施要点

4．片区综合开发和矿山修复开发暂不纳入EOD模式分析

5．EOD项目涉及相关政府收益不得纳入项目收入分析及案例

6．砂石等矿产资源交易收益不得纳入EOD项目收益分析及案例

7．新规EOD模式与新机制PPP能否融合探讨

8．EOD模式与金融支持及融资途径

模块八：政府授权国企平台在片区开发中的合规应用

1.PPP新机、EOD模式、政府授权模式三条平行关系

2.政府授权国企平台模式政策依据及实务

3.国企平台投资合作+EPC+0”实务及案例

4.地方国企实施片区开发项目的主要关注点

5.施工类央企参与片区综合开发合规问题及案例

模块九：国企平台类如何参与政府公益性项目及案例

1.公益性项目纳入政府财政预算管理参与方式及案例

2.国企平台参与具备组合开发公益性项目途径及案例

3.企业投资项目必须实现资金平衡方式及案例

4.本地国企平台与社会资本的合作模式及案例

5.国企平台乡村振兴领域项目组合开发模式及案例

6.国企平台参与文化旅游领域项目组合开发模式及案例

7.国企平台参与城市更新领域项目组合开发模式及案例

模块十：国企平台利用政府专项债券路径

1.2024年政府投资项目包含哪些范围及负面清单

2.国企平台产业园区专项债实施运作与案例

3.国企平台交通项目谋划发行政府专项债实务及案例

4.国企平台银行贷款与政府专项债券投资项目实务及案例

5.企业取得地方政府专项债券方式及资金会计处理方式

6.国企平台专项债券+市场化配套融资实施及案例

模块十一：国企平台公益性项目盘活实操及案例

1.国企平台公益性资产常见盘活方式及案例

2.国企平台市场经营盘活及案例

3.国企平台功能升级盘活及案例

4.国企平台公交站场的盘活及案例

5.国企平台资产盘活实施注意问题

模块十二：国企平台土地开发一二级联动及案例

1.新政策下土地开发一二级联动使用领域及政策

2.传统的与合规的土地开发一二级介绍

3.土地开发一二级联动创新政策

4.土地开发一二级联动合规应用领域及案例

5.各地土地开发一二级联动做法解析

模块十三：国企平台参与PPP新机制和特许经营

1.特许经营相关政策解读

2.从落地案例看新规下特许经营项目实施要点

3.如何通过特许经营模式盘活存量资产及案例

4.怎样理解新机制PPP项目回报机制及补贴机制

5.新机制PPP项目实施把握的要点及案例

6.存量PPP项目的分类处理及案例

7.通过“打捆”形式实施特许经营应注意问题

8.特许经营方案的编写的要点

9.国有企业参与特许经营项目方式及案例

二、参会对象

1.地方政府发改、财政、环保、住建、交通、水利、农业农村、林草、文旅、园区管委会等部门领导及工作人员。

2.城投公司、交投公司、水投公司、农投公司等政府类投资公司领导及工作人员。

3.参与地方公益性项目建设的央企、国企、上市公司、民营企业等社会资本方领导及专业人士。

4.从事污水垃圾处理、城乡供水供气供热、仓储物流、新能源、环保及建筑施工等企业领导及有关人员。

5.规划院、设计院、研究院（所）工程监理、咨询公司等专业机构领导及工作人员。

6.银行、证券、基金、信托、保险、财务顾问等专业人员。

三、师资简介

张朝元 现任中国经济体制改革研究会副秘书长，企业高级培训师。曾为北京大学、清华大学、浙江大学、中国人民大学、上海交大等总裁班特聘教授。

林晓东 大成律师事务所律师，国家发改委中国经济体制改革研究会理事、特聘授课专家,中国投资协会项目投融资专委会特聘专家,大成“一带一路”园区专家委员会委员。多年从事PPP和地方政府投融资业务，熟悉有关金融、投资、法律、财务等多方面知识和业务实践。长期担任国家发改委培训中心、财政部中国财政科学研究院、中国经济体制改革研究会、中国投资协会、信泽金商学院、PPP产业大讲堂等机构的公开课特聘讲师，主讲政府债务处理和平台转型、政府产业基金、特色小镇与田园综合体操作、PPP投融资创新等专题课程。

宋杰中关村发展集团董事，北京经济技术投资开发总公司投融资部总经理。毕业于北京大学，国家公派悉尼大学的访问学者，国家开发银行专家库专家，国家发展改革委PPP专家，国家财政部PPP专家，广东省肇庆市人民政府顾问。长期从事产业园区的土地一级开发、基础设施、供热厂、污水处理厂、标准厂房等园区开发项目建设，以及轨道交通、城市管廊、海绵城市、智慧城市、特色小镇等PPP前期策划咨询，熟悉各类融资渠道以及政府城投公司的运作及平台转型。给政府以及各大央企、金融机构和民营施工企业就培训课题《PPP项目运作实战与案例分析》和《拓宽融资渠道搭建融资平台促进产城融合》《投融资策划与风险控制》等讲授超过400场。

四、培训时间