附件一：

一、培训内容

以下内容是2024年地方投融资领域重点和难点问题，授课老师将通过政策解析、实务操作、案例分享及疑难解答的方式，帮助参会领导和代表学懂悟透所列内容，让大家学有所获 行有所成！

模块一：35号文下融资平台公司债务化解及融资导向

1.35号文下借新还旧及新增融资条件及案例

2.名单内融资平台公司的“紧箍咒”与福利”

3.非名单内参照融资平台管理的融资政策及案例

4.城投公司产业转型要求及335标准实现

5.如何理解“借新还旧”的“旧”及案例

6. 对重点省份融资平台公司化债政策及案例

7.债券发行额度内“统借统还”创新实施及案例

8. 以银团贷款等方式置换到期的非标债务及案例

模块二：47号文下政府投资项目分类管理

1.47号文核心要义解析

2.如何理解地方债务风险降低至中低水平前严控新建政府投资项目

3.如何理解高债务地区政府投资项目提级报送审核

4.如何理解高债务地区哪些领域控制新建政府投资项目

5.清理规范在建政府投资项目范围和标准

6.高债务地区哪些政府投资项目可以实施？哪些受到限制？

7.公益性项目如何以企业投资项目实施解析及案例

模块三：央国企 “三大工程”相关政策及实务操作

1.传统城投平台以升级改造满足“平急两用”方式及案例

2.专业城投平台以拓展协同参与“平急两用”项目及案例

3.园区城投平台参与“三大工程”城中村改造项目及案例

4.产投平台发行“平急两用”债务融资工具及案例

5.施工央企参与“三大工程”的路径方式及案例

6.城投+建筑央企+金融机构参与“三大工程”模式及案例

7.“三大工程”地方实践典型案例分析

模块四：央国企如何参与政府公益性项目及案例

1.公益性项目纳入政府财政预算管理参与方式及案例

2.央国企参与具备组合开发公益性项目途径及案例

3.企业投资项目必须实现资金平衡方式及案例

4.本地国企平台与社会资本的合作模式及案例

5.国企平台乡村振兴领域项目组合开发模式及案例

6.国企平台参与文化旅游领域项目组合开发模式及案例

7.国企平台参与城市更新领域项目组合开发模式及案例

模块五：新政策下基础设施项目谋划及案例

1. 项目谋划储备概念与内涵

2.政府投资项目与企业投资项目应用及案例

3.核准或备案立项下项目土地如何获取

4.政府部门及城投平台如何高质量谋划项目（分级、分类、分期

5.政府部门和城投平台谋划项目如何规避隐性债务风险及案例

6.政府部门和城投平台用好相关政策设计资金匹配方案及案例

7.政府直接授权属地国企模式解析及案例

8.基础设施项目整体打包谋划实操要点及案例

模块六：地方政府专项债券项目谋划实务及案例

1.2024年政府专项债券投资领域有哪些变化

2.政府专项债券细分领域谋划包装注意问题及案例

3.城投公司项目参与专项债的主要路径及案例

4.如何对专项债项目收入进行优化及案例

5.专项债券资金使用方式（直投项目、用作项目资本金、债务性资金）

6. 银行贷款与政府专项债券投资项目实务及案例

7.国企项目取得地方政府专项债券方式及资金会计处理方式

8.政府专项债券前期材料准备及申报流程

模块七：PPP新机制和特许经营操作实务及案例

1.《基础设施和公用事业特许经营管理办法》详细解读

2.《基础设施和公用事业特许经营管理办法》实施中把握要点

3.如何理解聚焦使用者付费项目

4.如何理解全部采取特许经营模式

5.如何理解优先选择民营企业参与PPP项目及案例

6.怎样理解新机制PPP项目回报机制及补贴机制

7.新机制PPP项目实施把握的要点及案例

8.存量PPP项目的分类处理及案例

9.通过“打捆”形式实施特许经营应注意问题

10. 特许经营方案的编写的要点

模块八：由八起违规隐性债务案例分析合规操作及案例

1.如何避免地方国有企业代政府向银行融资分析及案例

2.政府部门从属地国企借款是否属于违规分析

3.如何避免借新还旧造成化债不实的案例

4.如何避免用预期土地出让收入偿还融资及案例

5. 施工类央企参与地方基建规避政府隐性债务

模块九：新<导则>下EOD模式新变化操作实务

1.EOD新<导则>主要内容解析及实务；

2．EOD实施范围发生变化、EOD项目中的关联产业变化

3、EOD模式的主体变化及实施主体确定方式

4．片区综合开发和矿山修复开发暂不纳入EOD模式分析

5．EOD项目涉及相关政府收益不得纳入项目收入分析及案例

6．砂石等矿产资源交易收益不得纳入EOD项目收益分析及案例

7．新规EOD模式与新机制PPP能否融合探讨

8．EOD模式与金融支持及融资途径

模块十： 政府基础设施建设难点问题实操及案例

1.经营性项目与公益性项目综合打捆实施及案例

2.城中村改造资金来源与融资路径及案例

3.土地开发一二级联动合规应用领域及案例

4.土地一级开发合规模式、债务规避及案例

5.“投资人+EPC”在片区开发中的合规应用

6.施工类央企参与片区综合开发合规问题及案例

7.新机制下特许经营模式在片区开发中应用及案例

8. 政府直接授权属地国企模式应用范畴、注意问题及案例

9. “一二三级联动开发”模式在片区开发用于及实操难点

二、参会对象

1.各地方政府发改、教育、科技、司法、财政、环保、住建、交通、水利、农业、林业、文旅、卫健、能源等部门相关工作人员。

2.参与新基建和政府项目的央企、国企、上市公司高管及项目负责人。

3.银行、证券、基金、信托、资产管理、融资租赁等金融机构和工程咨询、规划设计、财务顾问、法律行业等部门负责人及管理人员。

三、师资简介

张朝元  现任中国经济体制改革研究会副秘书长，企业高级培训师。曾为北京大学、清华大学、浙江大学、中国人民大学、上海交大等总裁班特聘教授。

余文恭   上海君伦律师事务建筑房产部/资本市场部合伙人，曾任财政部发改委首批定向邀请PPP专家库专家。著有《基建投资、城市更新、REITs与财务分析决策》、《PPP模式与结构化融资》、《政府与社会资本合作项目政策与法律文件汇编》。上海律协证券业务研究委员会委员，著有《图解资产证券化—政策法规指引与重点提示》。

四、培训时间

五、相关费用

线下费用:4800元/人（师资费、场地费、资料费、中餐费、发票、会务服务等），住宿统一安排，费用自理。同一单位报名6人26000元，12人50000元，20人80000元。住宿统一安排，费用自理。

线上费用：28000元一个学习账号，单位投屏播放，集中观看，支持在线互动交流。

以上课程内容也可安排讲师赴企业内部培训，4万/天总价包干（老师课酬、助教和专家住宿、交通费、资料费、发票税金等）场地费用由培训单位提供。

六、培训报名流程

1、将附件报名表回传至助理老师；

2、发课程链接地址与登录密码，参训学员凭密码登录。

项目负责人：蔡自新 18612438999（同微信） 邮 箱：3248743504@qq.com