各有关单位：
随着我国后疫情时代各行各业复工复产，经济建设速度不断加快，基本建设领域各种投融资模式与体制呈现出较大变化，国家和各省市对城市重大基础设施、关系民生领域公益项目、拉动地方经济增长和生产性的工业项目投资大幅度增长，相应带来对投入资金需求量的快速刚性增加。另一方面，由于近年来各级地方政府债务大幅增加的原因，为谨慎性防止政府隐性债务增量出现结构性变化或债务的分类偏离导向与方向，在严控地方政府隐性债务发生趋势下，对各投融资单位在资金管理方面紧迫感，危机感只能加强，不容松懈。因此，如何科学，合理，有效地增加基建投资的体量，探索新的投融资方式和路径，正确运用和掌握好EPC+模式、ABO模式、专项债+模式、REITs等新型投融资模式，并在实际投融资工作得到正确运用。此外，如何利用资本市场的融资手段，促进国企保理与收益权ABS，以及债转股、重组、混改与并购等，都是基建企业需要熟悉的融资手段。针对以上问题和困惑，特举办新投融资模式专题培训班，本次培训班由中国投资协会培训中心主办，北京华宜开拓教育咨询有限公司承办，请各单位积极组织本单位及相关人员参加。 现将有关事宜通知如下：
附件1：
培训内容
第一部份：政府隐性债务的认定与基建融资模式的几个基本问题
模块一：政府隐性债务的认定与新基建几个基本概念的探讨
从《预算法》规定，探索政府隐性债务认定的问题
如何区别政府投资项目与企业投资项目
如何认定经营性项目、准经营性项目与非经营性项目
公益性项目与非公益性项目在项目操作上有何不同？
财政资金可以拨付给企业投资项目吗？
从《政府投资条例》的规定，如何理解垫资施工？
模块二：EPC+F、EPC+投资人、ABO等模式的探索
从EPC+F到EPC+投资人的发展历程？
EPC+模式合规性如何？风险如何防范？
京投ABO模式是怎麽操作的？
ABO模式与国有资本授权经营体制是同一样东西吗？
ABO模式合规性如何？风险如何防范？
第二部分：基建新投融资模式---片区开发、公募REIT与专项债的探索
模块三：对外扩张型片区开发模式的探索
片区开发有关的几个基本问题
国土规划与土地指标(其中包括：土地增减挂、地票制度与矿山生态修复等问题的探讨)
土地储备业务与土地一级开发(其中包括：土储资金的运用，政府购买模式、PPP模式、专项债模式等可否适用于土储业务)
产业导入与土地二级开发(其中包括：勾地制度、附条件招拍挂、土地成片开发、一二级联动开发、M0新型产业模式、XOD模式)
模块四：对内更新型片区开发模式的探索
棚户区改造(其中包括：棚户区的种类、棚户区投融资模式、是否适用政府购买服务等问题)
城镇老旧小区改造(其中包括：改造对象与分类、改造资金的来源、改造涉及的投融资模式)
三旧改造(三旧改造与土地增减挂之间的关系、自行改造与政府主导模式的探讨)
城市更新(申报主体包括哪些、钉字户与行政拆迁之间的操作等问题)
模块五：新基建存量资产与基础设施公募REITs模式
基础设施公募REITs的政策背景
基础设施公募REITs的试点情况
基础设施公募REITs交易结构
基础设施公募REITs如何做到投资退出
基础设施公募REITs案例讨论
模块六：地方政府专项债借用还全过程解析
专项债券制度基本原则的探讨
专项债券的类型(置换、新增、再融资、普通、项目收益、重大项目等六类专项债)
专项债券的交易结构(专项债+PPP模式、专项债+资本金模式、专项债+市场化融资模式)
专项债券的财务分析
专项债券的合规性审查
第三部分：基建国企(平台)如何运用资本市场扩充自身的融资能量
模块七：如何让基建国企补血---谈国企供应链金融、保理与收益权ABS
什么是国企供应链金融？为何国企供应链金融对整个基础设施供应链产生什么样的影响？
什么是“EPC+债权多级流转平台+保理+资产证券化”模式？具体是如何操作？
什麽是建设工程应收账款保理？具体如何操作？
民法典中所规定的有追索权保理以及无追索权保理的内容有哪些？
国企收益权ABS具体如何操作？国企可否通过收益权ABS达到投资退出的效果？
模块八：如何让基建国企止血与造血---谈国企债转股、重组、混改与并购(兼论平台转型)
如何通过国企(平台)债转股模式降低资产负债率
如何通过国企(平台)股权收购、资产收购、债务重组、合并、分立等手段集中资源于核心产业，增加市场竞争力
国企混改的过程中如何做到合规不碰触国有资产流失的红线
经理层任期制与契约制该如何操作
员工持股与股权激励制度该如何设计
二、参会对象
1.各地方政府发改、教育、科技、司法、财政、环保、住建、交通、水利、农业、林业、文旅、卫健、能源等部门相关工作人员。
2.参与新基建和政府项目的央企、国企、上市公司高管及项目负责人。
3.银行、证券、基金、信托、资产管理、融资租赁等金融机构和工程咨询、规划设计、财务顾问、法律行业等部门负责人及管理人员。
三、培训时间地点
2021年07月27日—07月30日（27日报到） 地 点：上海
2021年08月20日—08月23日（20日报到） 地 点：青岛
四、相关费用：
3800元/人（师资、教材、场地、中餐、会务服务、增值税发票等）住宿自理。
联系人：蔡自新 18612438999（同微信） 邮 箱：3248743504@qq.com
