各有关单位：

党的二十大报告提出：高质量发展是中国式现代化本质要求。有效盘活存量资产，推动基础设施高质量发展，需要形成存量资产和新增投资的良性循环，从而拓宽社会投资渠道和扩大有效投资，缓解地方政府债务压力。自2022年5月国务院办公厅颁布《关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见》（国办发〔2022〕19号）之后，为落实国办《意见》，国家发展改革委印发《关于做好盘活存量资产扩大有效投资有关工作的通知》，各省市结合本地实际先后颁布推进盘活存量资产的方案和意见，对于有效盘活存量资产带动增量投资，推动基础设施高质量投资和管理具有重要现实意义。

近几年，地方政府专项债券成为落实积极的财政政策重要抓手，是扩大有效投资促进补短板重要政策工具。用好政府专项债券，就要落实资金跟着项目走的机制，做好项目储备，提高项目质量、谋划包装项目已成为完善地方投融资机制重要体现。为了帮助各地政府相关职能部门、政府投资公司、投资机构和项目单位学习贯彻党的二十大精神 ，准确领会贯彻国家政策中有关存量资产盘活方向、盘活方式、政策支持；学习政府专项债券投资方式、负面清单及专项债券项目谋划包装实务，由全国城建人才教育培训网联合北京华宜城建管理咨询中心共同举办“高质量发展下有效盘活存量资产与政府专项债券谋划包装实务”线下、线上培训班。现将有关事宜通知如下：

附件: 1.培训须知

2.报名表                    

一、培训内容

第一部分 有效盘活存量资产 扩大有效投资

模块一、重点文件解读

1.《国务院办公厅关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见》（国办发〔2022〕19号文）解读

2.《关于进一步推动政府和社会资本合作（PPP）规范发展、阳光运行的通知》（财金〔2022〕119号）解读

3.《国家发展改革委办公厅关于做好盘活存量资产扩大有效投资有关工作的通知》（发改办投资〔2022〕561号）解读

4.国家发改委有关24个盘活存量扩大有效投资典型案例解析

5.《上海证券交易所关于进一步发挥资产证券化市场功能支持企业盘活存量资产的通知》（上证函〔2022〕1011号）解读

模块二、盘活存量资产的方式

1. 基础设施不动产信托投资基金（REITs）模式---利用REITs盘活存量资产实现投融资模式转型

2. 政府和社会资本合作（PPP）模式---以TOT、ROT等模式减少资本投入，提升运营管理水平

3. 产权交易模式---积极利用产权交易所等产权市场，加快投融资对接

4. 发挥国有资本投资、运营公司功能作用---鼓励国有企业依托国有资本投资、运营公司，引导和支持国有企业以过进场交易、协议转让、无偿划转、资产置换、联合整合等方式盘活存量资产

5. 综合开发利用改扩建模式---积极拓展污水处理厂下沉、地铁上盖物业、交通枢纽地上地下空间等综合开发等模式，拓宽收入来源，提高资产综合收益

6. 闲置资产改造转型模式---资产升级改造与定位转型、加强专业化运营管理等，充分挖掘闲置资产的潜在价值

7. 混改、兼并重组模式---做优存量，先混后改、混改并行，构建社会资本参与盘活存量资产的投资和退出机制，以混改为盘活存量资产提供资本支持

8. 资产证券化（ABS）模式---推动主体信用转向资产信用，加强信披与资产隔离，多角度助力解决企业“融资难，融资贵”问题

模块三、案例解读

1.  相关文件---《国家发展改革委办公厅关于印发盘活存量资产扩大有效投资典型案例的通知》（发改办投资〔2022〕1023号 2022年12月6日）

2. 重点案例

第二部分 地方政府专项债实务指引

模块一、重点政策解读

1. 2023新增专项债发行情况解读

2. 《国家发改委关于组织申报2023年地方政府专项债券项目的通知》2022.10

3. 《国家发展改革委关于盘活地方政府专项债务限额存量做好专项债券项目有关工作的通知》（发改投资〔2022〕1440号）

模块二、政府专项债券与项目建设

1.  政府专项债券做项目资本金实务及案例

2.  城投公司项目与政府专项债券投资方式及案例

3.  政府专项债券与EOD项目结合及案例

4.  政府专项债券与片区综合开发应用及案例

5.  政府专项债券与市政公用事业项目应用及案例

模块三、专项债模式投资组合问题

1. 资金来源、专项债与股债结合

（1）资金来源

（2）股债组合

（3）专项债+资本金

（4）专项债+银行贷款

2. 专项债与投资模式

（1）专项债+PPP模式

（2）专项债+ABO、EPC+模式

3. 专项债投资组合案例

（1）政府不直接投资

（2）政府全部直接投资

（3）政府部分直接投资

（4）PPP+专项债模式探讨

模块四、政府专项债券谋划包装

1.  政府专项债券投资领域及负面清单

2.  深入理解政府性基金收入及专项收入

3. 政府专项债券项目谋划包装推进方式与策略

4. 政府专项债券谋划包装的案例

模块五、专项债财务分析

1.  偿债备付率的计算

2. 案例讨论

模块六、其他政策性金融工具

1.  政策性开发性金融工具--- 6月29日国常会提出，截止22年底落地两批合计6000亿元

2.  设备更新改造专项再贷款---实际贷款成本不高于0.7%

二、培训对象

1.各地方政府发改、教育、科技、司法、财政、环保、住建、交通、水利、农业、林业、文旅、卫健、能源等部门相关工作人员。

2.参与新基建和政府项目的央企、国企、上市公司高管及项目负责人。

3.银行、证券、基金、信托、资产管理、融资租赁等金融机构和工程咨询、规划设计、财务顾问、法律行业等部门负责人及管理人员。

三、课程收益

通过培训开拓视野转换思维方式，了解掌握项目投融资领域的政策法规，理清实务中重点、难点、疑点问题，拓展解决问题的思路，提高专业素养和实践能力，解决管理实践中遇到的问题。

四、师资简介

张朝元老师  现任中国经济体制改革研究会副秘书长，企业高级培训师。曾为北京大学、清华大学、浙江大学、中国人民大学、上海交大等总裁班特聘教授。

余文恭老师  现任上海君伦律师事务所合伙人、一带一路中国仲裁院仲裁员、世界旅游轨道大会专家委员会成员、财政部发改委首批定向邀请PPP专家库专家、上海律协证券业务研究委员会委员。

五、培训时间

六、相关费用

线下费用:4800元/人（师资费、场地费、资料费、中餐费、发票、会务服务等），同一单位报名6人26000元，12人50000元，20人80000元。 住宿统一安排，费用自理。

线上费用：28000一个学习账号，单位投屏播放，集中观看，支持在线互动交流。

2、发课程链接地址与登录密码，参训学员凭密码登录。

联系人：李老师

联系方式：18229933883